东海租赁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,820,534.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,918.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,872,452.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,605,123.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,191.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,144,601.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,223,917.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,464.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,017,361.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,945.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,419.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,741,726.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,282,117.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,042,117.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,300,390.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,924.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,924.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,924.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,919,769.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,583,180.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,663,410.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东海租赁_2022年三季报资产负债表 | 东海租赁_2022年三季报利润表 |