星源农牧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,931,747.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,207,841.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,150,388.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,142,668.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,307,687.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,713,789.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,164,421.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,328,566.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,821,822.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,288.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,563.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,851.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,041,702.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,957,825.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,957,825.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,083,877.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,710,548.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,579,360.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,189,908.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,465,120.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,097,288.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,146,122.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,708,531.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,518,623.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 387,076.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,246.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,323.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,172,528.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,180,591.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,180,591.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 569,151.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,535,952.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,107,455.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 656,183.92 | |
| 财务费用(元) | 6,017,611.25 | |
| 递延所得税(元) | -17,299.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,299.88 | |
| 存货的减少(元) | 8,498,244.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,123,950.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,447,734.32 | |
| 其他(元) | 667,889.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,600,216.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,217,240.25 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,106.22 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,006.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 387,076.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源农牧_2023年中报资产负债表 | 星源农牧_2023年中报利润表 |