星源农牧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,488,615.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,054.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,508,789.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,044,460.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,787,078.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,776,135.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,478,692.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,572,335.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,614,240.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,430,219.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -9,852.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -9,852.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,731,012.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,651,692.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,661,545.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,478,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,848,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,021,451.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,519,362.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,265,194.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,806,008.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,958,008.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,189,334.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,545,955.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,356,621.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,670,230.06 | |
| 资产减值准备(元) | -41,973,171.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,593,144.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,593,144.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,786.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,326,772.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,368,240.79 | |
| 财务费用(元) | 6,264,579.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,811.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,811.10 | |
| 存货的减少(元) | 62,037,298.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,817,634.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,706,035.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,355,614.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,544,949.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,189,334.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星源农牧_2022年中报资产负债表 | 星源农牧_2022年中报利润表 |