墨麟股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,875,790.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,536,598.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,412,388.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,430,688.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,493.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,129,827.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,666,009.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,253,621.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,971,329.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,397.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,277,327.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,221,327.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,826,114.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,826,114.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,173,885.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,141,591.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,891.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,262,483.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,683,812.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,820.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,820.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,606.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,465.32 | |
| 财务费用(元) | 185,718.91 | |
| 投资损失(元) | -66,162.37 | |
| 递延所得税(元) | 5,115,773.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,115,773.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,703,005.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,872,932.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,262,483.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,891.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,141,591.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 墨麟股份_2023年年报资产负债表 | 墨麟股份_2023年年报利润表 |