旺翔数科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,021,898.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 706,887.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,728,785.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,537,075.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,518,188.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,665.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,118,051.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,209,980.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,481,194.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,513.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,161.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,572,675.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -572,675.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,513.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,997,356.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,634,983.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,637,627.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,474,171.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,203.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,203.56 | |
| 财务费用(元) | 392,430.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,692,964.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,942,647.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,637,627.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,634,983.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,997,356.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旺翔数科_2023年年报资产负债表 | 旺翔数科_2023年年报利润表 |