美信检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,515,577.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,368.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 454,654.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,182,601.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,341,444.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,050,964.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,653,416.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,300,424.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,346,250.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,836,351.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,306.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,940,306.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,766,037.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,266,037.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,325,730.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,361,056.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,710,897.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,671,953.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -771,953.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,582.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,249,750.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,504,216.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,254,465.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,091,443.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,782,669.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,782,669.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,189.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,339.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,125.17 | |
| 财务费用(元) | 659,458.42 | |
| 投资损失(元) | -40,306.96 | |
| 递延所得税(元) | 42,022.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -757,543.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 799,566.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,375,596.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -666,355.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,254,465.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,504,216.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,249,750.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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