中科物联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,258,103.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,901.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,485,665.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,752,669.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,419,452.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,264,910.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,168,371.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,410,509.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,263,242.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,510,572.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,790,369.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,790,369.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,790,369.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,072.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,354,072.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,645,927.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,285.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,354,271.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,966,618.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,320,889.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,792,453.17 | |
| 资产减值准备(元) | -1,156,831.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,302,143.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,483.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,788.66 | |
| 财务费用(元) | 375,356.97 | |
| 递延所得税(元) | -402,428.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,428.95 | |
| 存货的减少(元) | -17,347,170.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,108,267.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,529,909.36 | |
| 其他(元) | -127,282.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,320,889.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,966,618.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,354,271.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科物联_2024年中报资产负债表 | 中科物联_2024年中报利润表 |