中科物联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,088,988.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,053.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,080,182.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,311,224.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,030,663.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,129,667.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,809,095.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,613,644.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,583,071.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,271,846.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,490.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,340,490.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,566,340.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,566,340.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,225,850.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,765,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,765,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,565,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,622.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,520,622.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,044,477.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,024.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,621,805.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,344,813.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,966,618.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,060,668.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,108,300.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,473,134.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,411.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 748,732.64 | |
| 财务费用(元) | 333,088.88 | |
| 投资损失(元) | -97,212.12 | |
| 递延所得税(元) | -924,042.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -887,551.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,491.72 | |
| 存货的减少(元) | -22,542,188.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,424,768.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,707,255.24 | |
| 其他(元) | -254,564.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,966,618.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,344,813.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,621,805.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科物联_2023年年报资产负债表 | 中科物联_2023年年报利润表 |