中科物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,791,398.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,542.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,176,381.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,988,322.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,358,282.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,562,461.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,660,396.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,390,853.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,971,994.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,983,672.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,243,278.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,045.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,340,323.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 948,196.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,948,196.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,392,127.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,765,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,765,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,565,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,235.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,357,235.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,207,864.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,616,319.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,344,813.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,961,132.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,252,216.56 | |
| 资产减值准备(元) | -633,008.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,247,215.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,550.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,099.30 | |
| 财务费用(元) | 154,522.32 | |
| 投资损失(元) | -97,045.71 | |
| 递延所得税(元) | -431,818.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -395,327.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,491.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,868,984.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,980,991.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,721,266.37 | |
| 其他(元) | -127,282.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,961,132.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,344,813.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,616,319.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科物联_2023年中报资产负债表 | 中科物联_2023年中报利润表 |