中科物联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,346,479.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,125.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,079,548.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,491,153.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,179,968.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,500,656.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,444,414.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,926,824.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,051,864.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,560,710.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,514,689.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,514,689.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,514,689.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,159.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,758,159.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,241,840.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,763.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,801,796.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,100,815.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,299,018.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,284,793.84 | |
| 资产减值准备(元) | 102,426.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,620,445.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,550.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,625.27 | |
| 财务费用(元) | 162,127.78 | |
| 递延所得税(元) | -266,556.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,556.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,070,948.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,209,376.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,003,416.13 | |
| 其他(元) | -127,282.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,299,018.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,100,815.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,801,796.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科物联_2022年中报资产负债表 | 中科物联_2022年中报利润表 |