四川名齿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,580,880.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,312.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,773,593.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,580,430.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,909,250.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,185.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,748,836.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,362,703.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,589,109.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,405,889.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,165,889.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 569,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,405,889.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,975,389.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,190,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,101,390.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,207,024.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,308,414.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,313,455.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,992,275.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,992,275.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,404.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 550,508.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 997,316.60 | |
| 递延所得税(元) | 615,582.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,241.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 670,823.69 | |
| 存货的减少(元) | -846,743.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,769,830.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,256,608.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,308,414.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,207,024.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,101,390.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川名齿_2024年中报资产负债表 | 四川名齿_2024年中报利润表 |