四川名齿 (835050.OC)

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四川名齿_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,274,271.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 797,588.12       
 经营活动现金流入小计(元) 43,071,859.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,282,916.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,631,937.35       
 支付的各项税费(元) 5,026,008.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,879,222.77       
 经营活动现金流出小计(元) 53,820,085.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,748,225.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 18,080,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 679,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,759,200.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,372,560.83       
 投资活动现金流出小计(元) 4,372,560.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 14,386,639.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,361,586.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,568,611.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,207,024.57       
补充资料:       
 净利润(元) 3,867,457.55       
 资产减值准备(元) 1,075,945.32       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,867,874.39       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,867,874.39       
 无形资产摊销(元) 26,808.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 824,126.08       
 公允价值变动损失(元) -414,975.67       
 递延所得税(元) 115,462.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -63,015.83       
 递延所得税负债增加(元) 178,478.30       
 存货的减少(元) -2,586,181.26       
 经营性应收项目的减少(元) -16,524,457.01       
 经营性应付项目的增加(元) -1,030,487.03       
 现金的期末余额(元) 3,207,024.57       
 减:现金的期初余额(元) 5,568,611.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,361,586.46       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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