中融股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,666,591.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,577,322.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,243,913.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,129,646.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,895,678.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,524,607.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,972,010.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,521,942.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,278,029.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,261.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,300,261.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,300,261.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,381.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,928,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,972,181.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,727,818.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,249,948.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,181,981.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,033.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,200,602.13 | |
| 资产减值准备(元) | 490,720.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,809.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,809.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,000.00 | |
| 财务费用(元) | 63,081.99 | |
| 递延所得税(元) | -170,921.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,405.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,515.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,662,690.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,290,427.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 932,033.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,181,981.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,249,948.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中融股份_2024年中报资产负债表 | 中融股份_2024年中报利润表 |