中融股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,941,050.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,219.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,699,269.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,561,233.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,019,700.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,950,396.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,515,091.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,046,421.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,652,847.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,721,032.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,977.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,728,009.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,344.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,517,344.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,789,335.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,683.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,106,361.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,915,045.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,215,045.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,351,533.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,533,514.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,181,981.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,444,457.44 | |
| 资产减值准备(元) | 141,057.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 771,892.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 771,892.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,672.24 | |
| 财务费用(元) | 379,051.36 | |
| 投资损失(元) | -6,977.34 | |
| 递延所得税(元) | -21,122.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,881.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,758.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,550,820.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,710,003.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,181,981.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,533,514.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,351,533.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中融股份_2023年年报资产负债表 | 中融股份_2023年年报利润表 |