中融股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,166,834.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,704,462.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,871,297.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,856,399.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,555,028.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,638,415.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,833,513.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,883,356.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,012,059.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,180.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,002,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,046,980.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,703,019.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,190,960.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,342,554.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,533,514.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,702,065.13 | |
| 资产减值准备(元) | 645,415.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 480,601.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 480,601.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,666.67 | |
| 财务费用(元) | 101,491.43 | |
| 投资损失(元) | -21,293.67 | |
| 递延所得税(元) | -156,324.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,353.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,029.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,602,129.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,821,448.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,533,514.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,342,554.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,190,960.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中融股份_2022年年报资产负债表 | 中融股份_2022年年报利润表 |