中融股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,114,591.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,062.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,504.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,254,158.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 652,903.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,112,374.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,517,776.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,227,563.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,510,617.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,256,458.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,756,458.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,342,554.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,586,096.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 957,767.14 | |
| 资产减值准备(元) | -27,580.26 | |
| 财务费用(元) | 4,336.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,145.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,895.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,749.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,994,538.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,197,588.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,586,096.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,342,554.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,756,458.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中融股份_2022年中报资产负债表 | 中融股份_2022年中报利润表 |