ST博泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,539,589.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,761.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,241,171.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,786,522.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,157,764.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,031,428.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,608,797.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,544,836.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,342,826.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,556,304.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,325.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,325.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,325.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,669,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,669,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,041,665.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,853,283.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,279,862.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,174,811.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,494,688.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,941.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,812,934.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,721,992.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,719,799.18 | |
| 资产减值准备(元) | 31,006.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,968.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,968.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,934.81 | |
| 财务费用(元) | 2,129,920.69 | |
| 递延所得税(元) | 5,137,215.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,518,806.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -381,590.75 | |
| 存货的减少(元) | 25,476,332.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,465,130.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,073,398.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,721,992.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,812,934.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,941.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST博泰_2023年年报资产负债表 | ST博泰_2023年年报利润表 |