圣世博泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,610,977.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,883.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,600,876.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,217,738.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,168,335.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,390,058.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,509,236.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,388,571.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,456,201.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,238,463.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 698,505.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,505.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,505.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,999,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,075.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,638,074.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 361,925.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,575,042.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,067,523.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,492,481.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,537,138.49 | |
| 资产减值准备(元) | 82,232.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,824.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,824.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,086.87 | |
| 财务费用(元) | 849,336.13 | |
| 递延所得税(元) | -319,824.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -319,824.59 | |
| 存货的减少(元) | -9,240,294.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,268,460.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,774,111.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,492,481.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,067,523.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,575,042.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣世博泰_2023年中报资产负债表 | 圣世博泰_2023年中报利润表 |