圣世博泰_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,127,598.73 | |
收到的税费返还(元) | 19,942.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,364,205.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 161,511,747.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,622,678.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,816,773.80 | |
支付的各项税费(元) | 2,769,596.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,041,096.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 161,250,146.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,601.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 74,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,897.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 289,897.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,897.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,999,999.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 504,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,503,999.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,766.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,527,692.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,887,458.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,383,459.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,337,755.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,146,956.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 809,201.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -5,362,557.15 | |
资产减值准备(元) | 14,812.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,017.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,017.06 | |
无形资产摊销(元) | 90,325.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,402.37 | |
财务费用(元) | 559,766.16 | |
递延所得税(元) | 701,675.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 701,675.32 | |
存货的减少(元) | -52,574,946.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -145,016,799.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 202,069,381.96 | |
现金的期末余额(元) | 809,201.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,146,956.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,337,755.50 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 圣世博泰_2022年中报资产负债表 | 圣世博泰_2022年中报利润表 |