智子科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,772,756.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,349,414.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,122,170.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,751,930.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,149,851.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 893,884.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,353,074.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,148,741.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,026,570.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,820.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,820.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,090.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,202,456.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,746,546.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,253,453.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,219,063.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,041,974.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,261,037.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,518,116.93 | |
| 财务费用(元) | 611,804.32 | |
| 投资损失(元) | 45,120.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,586,317.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,375,159.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,261,037.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,041,974.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,219,063.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智子科技_2023年年报资产负债表 | 智子科技_2023年年报利润表 |