环球药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,097,689.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,419,422.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,517,111.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,809,108.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,654,417.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,917,377.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,079,786.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,460,689.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,056,421.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,661,252.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,652.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 808,769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,977,674.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,582,491.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,502,491.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,524,816.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,282,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,282,850.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,282,850.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,751,245.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,166,655.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,415,410.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,872,884.86 | |
| 资产减值准备(元) | -1,535,809.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,196,972.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,196,972.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,592.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 736,163.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,695.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -379,425.08 | |
| 财务费用(元) | 32,850.00 | |
| 投资损失(元) | -507,652.15 | |
| 递延所得税(元) | 953,943.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 938,068.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,875.20 | |
| 存货的减少(元) | 5,903,267.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -595,128.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,580,044.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,415,410.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,166,655.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,751,245.01 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环球药业_2023年年报资产负债表 | 环球药业_2023年年报利润表 |