环球药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,192,144.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,865,345.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,057,489.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,178,886.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,620,270.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,965,600.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,334,181.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,098,940.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,958,549.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,141,252.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,134.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,312,386.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,361.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,146,010.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,363,371.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,050,984.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,250,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,342,435.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,166,655.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,824,219.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,492,364.97 | |
| 资产减值准备(元) | -92,013.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,636,627.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,636,627.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,296.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493.00 | |
| 财务费用(元) | 16,425.00 | |
| 投资损失(元) | -171,134.47 | |
| 递延所得税(元) | 263,782.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,686.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,903.74 | |
| 存货的减少(元) | 7,537,451.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,762,562.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,186,762.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,824,219.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,166,655.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,342,435.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环球药业_2023年中报资产负债表 | 环球药业_2023年中报利润表 |