环球药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,799,821.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,178,032.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,977,854.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,463,383.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,218,087.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,816,014.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,537,708.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,035,193.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,942,660.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 895,160,166.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,456,426.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 898,616,593.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,500,587.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,104,590,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,107,090,837.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,474,244.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,282,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,282,850.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,282,850.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,814,433.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,981,088.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,166,655.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,462,099.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,713,055.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,702,253.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,702,253.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,592.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,900.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 58,747.68 | |
| 财务费用(元) | 32,850.00 | |
| 投资损失(元) | -3,456,426.81 | |
| 递延所得税(元) | 153,748.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,987.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 314,735.66 | |
| 存货的减少(元) | -2,489,427.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,405,316.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,997,425.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,166,655.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,981,088.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,814,433.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环球药业_2022年年报资产负债表 | 环球药业_2022年年报利润表 |