精晶药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,538,932.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,511,560.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,431.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,729,923.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,903,221.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,929,832.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,414,499.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,915,737.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,163,290.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,433,366.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,717,081.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,717,081.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,717,081.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,669,757.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,099,757.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,855,463.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,794,626.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,650,089.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,449,667.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 747,608.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,953,172.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,678,753.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,725,580.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,922,625.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,976,892.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,320,907.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,320,907.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,716.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,001.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 462.50 | |
| 财务费用(元) | 6,068,116.75 | |
| 递延所得税(元) | 2,773,562.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,978,853.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,290.72 | |
| 存货的减少(元) | -37,448,625.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,065,637.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,628,299.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,725,580.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,678,753.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,953,172.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精晶药业_2024年中报资产负债表 | 精晶药业_2024年中报利润表 |