精晶药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,932,416.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,481,157.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,635,973.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,049,547.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,469,688.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,480,051.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,117,100.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,316,683.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,383,523.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,666,023.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,832,745.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,832,745.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,598,045.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,988,216.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,652,564.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,640,780.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,930,775.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,170,437.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,219,744.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,320,957.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,680,176.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 543,614.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,068,584.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,747,337.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,678,753.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,993,977.17 | |
| 资产减值准备(元) | -515,838.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,453,018.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,453,018.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,632.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,009.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,554.87 | |
| 财务费用(元) | 9,617,851.93 | |
| 投资损失(元) | -2,032,512.56 | |
| 递延所得税(元) | 3,836,563.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,322,671.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -486,107.59 | |
| 存货的减少(元) | -38,318,108.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,047,112.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,127,374.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,678,753.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,747,337.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,068,584.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精晶药业_2023年年报资产负债表 | 精晶药业_2023年年报利润表 |