精晶药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,541,713.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,787,861.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,974,090.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,303,664.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,612,284.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,111,601.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,704,500.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,729,616.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,158,003.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,145,661.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,438,671.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,438,671.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,438,671.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,338,421.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,535,566.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,873,987.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,412,046.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,216,780.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,865,829.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,494,656.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,379,331.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 461,670.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,547,992.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,199,345.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,747,337.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,534,606.54 | |
| 资产减值准备(元) | 12,091,258.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,011,046.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,011,046.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,231,123.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,356.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 169,283.18 | |
| 财务费用(元) | 10,036,637.42 | |
| 递延所得税(元) | -5,478,881.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,964,591.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -514,289.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,039,393.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,151,390.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,452,562.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,747,337.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,199,345.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,547,992.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精晶药业_2022年年报资产负债表 | 精晶药业_2022年年报利润表 |