精晶药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,454,919.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,266,593.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,249.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,099,761.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,213,026.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,862,427.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,137,144.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,815,426.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,028,024.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,071,737.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,201,901.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,201,901.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,201,901.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,288,421.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,161,986.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,450,407.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,395,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,108,140.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,539,264.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,042,405.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -591,997.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,014.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,367,146.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,199,345.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,832,198.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,831,413.64 | |
| 资产减值准备(元) | 52,249.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,525,905.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,525,905.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,342.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,551.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,352.00 | |
| 财务费用(元) | 3,976,632.47 | |
| 递延所得税(元) | 3,666,399.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,923,544.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,144.67 | |
| 存货的减少(元) | -20,743,817.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,080,704.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,963,909.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,832,198.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,199,345.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,367,146.83 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精晶药业_2022年中报资产负债表 | 精晶药业_2022年中报利润表 |