金运电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,616,889.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,616,147.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,233,037.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,111,436.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,899,486.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 547,740.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,374,398.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,933,061.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,299,975.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,290.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,199,290.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,499.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,014,499.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,815,208.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,103,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,251,240.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,240.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,233,527.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,938,561.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,172,088.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,036,400.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,445,354.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,445,354.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,689.20 | |
| 财务费用(元) | 57,140.84 | |
| 投资损失(元) | -403,526.98 | |
| 递延所得税(元) | -434,436.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,477.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,958.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,600,247.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,095,336.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,170,088.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,938,561.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,231,527.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金运电气_2023年年报资产负债表 | 金运电气_2023年年报利润表 |