金运电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,693,488.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,073,463.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,766,952.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,623,842.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,327,767.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,533,633.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,171,127.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,656,370.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,889,418.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 503,818.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,503,818.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,404,861.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,188.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,412,049.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,091,769.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,103,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,103,240.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,103,240.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,099,110.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,437,892.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,537,002.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 875,811.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 450,101.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 450,101.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,179.86 | |
| 财务费用(元) | 30,733.74 | |
| 投资损失(元) | -503,818.30 | |
| 递延所得税(元) | -297,871.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,871.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,826,843.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,068,802.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,537,002.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,437,892.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,099,110.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金运电气_2022年中报资产负债表 | 金运电气_2022年中报利润表 |