山东北辰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,948,455.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,596,136.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,544,592.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,232,414.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,985,662.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,047,821.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,948,288.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,214,187.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,669,595.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,915,627.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,915,627.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,883,997.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,216,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,099,809.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,316,559.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,483,440.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,929,847.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,301,026.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,230,873.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,495,793.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,133,011.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,508,171.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,508,171.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 789,164.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,068.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -112,261.75 | |
| 财务费用(元) | 5,129,170.67 | |
| 递延所得税(元) | 90,514.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,514.78 | |
| 存货的减少(元) | -2,892,368.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,536,134.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,194,092.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,590.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,808.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 10,210,282.70 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,288,217.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,929,847.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东北辰_2024年中报资产负债表 | 山东北辰_2024年中报利润表 |