山东北辰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,676,666.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,766,841.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,443,507.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,505,562.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,047,039.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,173,638.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,503,815.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,230,055.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,786,548.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,143,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,143,052.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,897,984.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,897,984.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,754,932.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,689,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,689,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,607,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,859,958.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,467,458.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,221,791.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,319,689.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,788,575.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,468,885.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,170,643.84 | |
| 资产减值准备(元) | 469,107.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,195,450.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,195,450.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 715,952.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,956.32 | |
| 财务费用(元) | 4,888,139.72 | |
| 存货的减少(元) | -57,613,936.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,159,522.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,514,159.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,450.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,806.09 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 9,718,644.03 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 28,036,978.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,319,689.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东北辰_2023年中报资产负债表 | 山东北辰_2023年中报利润表 |