山东北辰_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,034,255.31 | |
收到的税费返还(元) | 5,800,971.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,598,211.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 354,433,438.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,143,664.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,170,500.73 | |
支付的各项税费(元) | 16,503,819.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,050,797.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 349,868,781.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,564,657.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,299.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,299.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,457,198.46 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,607,198.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,557,899.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 187,180,750.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 193,010,750.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 164,189,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,246,551.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 186,586,051.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,424,698.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,568,544.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,622,329.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,053,785.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,349,238.57 | |
资产减值准备(元) | 2,378,402.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,339,721.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,339,721.37 | |
无形资产摊销(元) | 1,396,030.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,264.59 | |
固定资产报废损失(元) | 344.24 | |
财务费用(元) | 8,344,429.87 | |
递延所得税(元) | -3,705,918.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,705,918.36 | |
存货的减少(元) | -22,025,062.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -64,867,954.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 51,573,795.36 | |
其他(元) | 111,753.43 | |
现金的期末余额(元) | 28,053,785.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,622,329.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,568,544.23 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 山东北辰_2022年年报资产负债表 | 山东北辰_2022年年报利润表 |