山东北辰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,180,885.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,477,018.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,657,903.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,191,084.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,704,659.75 | |
| 支付的各项税费(元) | -4,282,762.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,787,601.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,400,582.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,742,679.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,196,616.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,346,616.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,345,096.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,805,465.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,925,465.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,664,534.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,423,241.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,622,329.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,199,088.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,573,496.91 | |
| 资产减值准备(元) | -585,969.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,641,314.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,641,314.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 684,631.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,788.60 | |
| 财务费用(元) | 3,841,978.39 | |
| 存货的减少(元) | -5,527,078.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,259,326.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,181.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,173.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,354.92 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 11,179,914.26 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 29,612,974.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,423,241.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东北辰_2022年中报资产负债表 | 山东北辰_2022年中报利润表 |