山东北辰_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,681,431.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,854,167.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 66,535,599.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,986,941.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,964,173.65 | |
支付的各项税费(元) | 1,937,776.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,164,431.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 76,053,323.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 650.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,618,309.51 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 158,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,776,309.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,775,659.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,943,376.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,144.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,671,521.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,328,478.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,035,095.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,622,329.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,657,425.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-06-14 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东北辰_2022年一季报资产负债表 | 山东北辰_2022年一季报利润表 |