中研股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,930,054.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 945,561.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,066,360.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,941,977.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,674,660.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,579,907.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,805,783.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,934,679.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,995,030.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,223,396.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,223,396.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,223,396.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,064,461.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,263,819.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,328,280.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,138,513.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,116,037.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,254,550.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,073,729.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,979.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,841,258.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,389,142.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,230,401.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中研股份_2022年三季报资产负债表 | 中研股份_2022年三季报利润表 |