中研股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,029,899.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 788,000.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667,368.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,485,268.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,333,758.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,388,001.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,907,703.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,400,917.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,030,380.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,454,887.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,243,227.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,243,227.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,243,227.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,064,461.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,064,461.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,836.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,622.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,608,458.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,456,002.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,897.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,675,560.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,389,142.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,064,703.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,753,439.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,985,023.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,985,023.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,643.20 | |
| 财务费用(元) | 420,632.18 | |
| 投资损失(元) | 33,219.20 | |
| 递延所得税(元) | -156,025.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,337.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,688.08 | |
| 存货的减少(元) | 488,295.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,096,707.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,018,936.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,064,703.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,389,142.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,675,560.17 | |
| 公告日期 | 2022-09-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中研股份_2022年一季报资产负债表 | 中研股份_2022年一季报利润表 |