川机器人_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,282,898.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 840,208.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,123,107.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,671,039.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,954,837.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,824,141.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,687,454.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,137,472.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,364.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,425.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,425.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,095.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,952,650.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 760,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,712,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 559,583.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,029.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,038,055.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,685,668.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,027,081.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,777,620.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,763,944.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,541,565.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,769,342.64 | |
| 资产减值准备(元) | 780,826.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 881,144.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 881,144.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,123,089.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,212.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,875.39 | |
| 财务费用(元) | 128,163.67 | |
| 投资损失(元) | 65,964.60 | |
| 递延所得税(元) | -6.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,109.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,115.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,908,668.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,770,359.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,112,450.41 | |
| 其他(元) | 13,420,830.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,541,565.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,763,944.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,777,620.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川机器人_2023年年报资产负债表 | 川机器人_2023年年报利润表 |