川机器人_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,493,912.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,000.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,858,912.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,810,306.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,028,315.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 799,888.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,621,952.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,260,462.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,401,550.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,962,907.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,962,907.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,962,907.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,911,622.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,717.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,764.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,998,103.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,061,896.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 697,439.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,066,505.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,763,944.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,835,071.92 | |
| 资产减值准备(元) | 686,630.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 785,795.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 785,795.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,012,954.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,212.94 | |
| 财务费用(元) | 212,880.06 | |
| 投资损失(元) | -165,283.99 | |
| 存货的减少(元) | 125,198.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,100,502.80 | |
| 其他(元) | -200,000.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,763,944.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,066,505.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 697,439.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川机器人_2022年年报资产负债表 | 川机器人_2022年年报利润表 |