麦迪制冷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,133,291.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,121,101.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,287.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,384,680.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,927,752.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,571,461.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,538,775.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,067,075.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,105,065.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,279,615.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,845.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,845.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,827,600.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,827,600.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,792,754.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,020,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,699,371.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,719,371.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,719,371.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,348,613.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,883,897.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,689,726.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,805,828.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,199,583.82 | |
| 资产减值准备(元) | -304,995.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,022,801.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,022,801.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,881.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,095,952.46 | |
| 财务费用(元) | -874,763.92 | |
| 递延所得税(元) | 172,631.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 172,631.87 | |
| 存货的减少(元) | 5,742,695.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,722,898.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,344,915.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,805,828.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,689,723.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,883,894.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦迪制冷_2024年中报资产负债表 | 麦迪制冷_2024年中报利润表 |