麦迪制冷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,129,488.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,576,704.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,517.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,212,710.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,414,678.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,984,671.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,107,962.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,278,637.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,785,950.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,426,759.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 478,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,538,331.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,538,331.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,060,191.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,729,079.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,729,079.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,729,079.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,837,310.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,474,799.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,214,926.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,689,726.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,661,069.56 | |
| 资产减值准备(元) | 304,995.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,084,553.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,084,553.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,762.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,360.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,002.21 | |
| 财务费用(元) | -857,672.67 | |
| 递延所得税(元) | 465,855.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 541,452.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,597.12 | |
| 存货的减少(元) | -22,435,664.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,404,118.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,803,209.05 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 432,822.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,689,726.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,214,926.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,474,799.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦迪制冷_2023年年报资产负债表 | 麦迪制冷_2023年年报利润表 |