麦迪制冷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,815,646.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,132,762.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,684,830.48 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,633,238.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,289,203.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,899,408.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,914,745.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,581,770.58 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,685,129.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,948,109.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,441.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,421.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,779,821.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,401,684.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,079,031.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,597,271.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,195,587.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,136,950.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,765.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,013,716.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,013,716.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,306,347.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,045,153.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,169,773.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,214,926.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,995,732.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,593,428.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,037,795.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,037,795.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,762.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,490.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,411.90 | |
| 财务费用(元) | -1,643,461.18 | |
| 投资损失(元) | -8,441.43 | |
| 递延所得税(元) | -247,691.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,288.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,597.12 | |
| 存货的减少(元) | 6,446,446.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,532,466.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,088,051.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,214,926.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,169,773.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,045,153.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦迪制冷_2022年年报资产负债表 | 麦迪制冷_2022年年报利润表 |