麦迪制冷 (835011.OC)

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麦迪制冷_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 284,815,646.10       
 收到的税费返还(元) 21,132,762.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,684,830.48       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) 0.04       
 经营活动现金流入小计(元) 308,633,238.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 225,289,203.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,899,408.90       
 支付的各项税费(元) 11,914,745.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,581,770.58       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 270,685,129.00       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,948,109.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,510,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,441.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 103,421.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,779,821.58       
 投资活动现金流入小计(元) 6,401,684.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,079,031.06       
 投资支付的现金(元) 4,510,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,240.00       
 投资活动现金流出小计(元) 17,597,271.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,195,587.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,136,950.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 876,765.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,013,716.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,013,716.21       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,306,347.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,045,153.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,169,773.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,214,926.84       
补充资料:       
 净利润(元) 27,995,732.75       
 资产减值准备(元) 2,593,428.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,037,795.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,037,795.57       
 无形资产摊销(元) 149,762.04       
 长期待摊费用摊销(元) 33,490.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -80,411.90       
 财务费用(元) -1,643,461.18       
 投资损失(元) -8,441.43       
 递延所得税(元) -247,691.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) -323,288.86       
 递延所得税负债增加(元) 75,597.12       
 存货的减少(元) 6,446,446.56       
 经营性应收项目的减少(元) 17,532,466.97       
 经营性应付项目的增加(元) -21,088,051.47       
 现金的期末余额(元) 23,214,926.84       
 减:现金的期初余额(元) 8,169,773.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,045,153.72       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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