麦迪制冷_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,227,063.53 | |
收到的税费返还(元) | 258,552.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,628,159.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 286,113,775.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,076,034.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,588,943.30 | |
支付的各项税费(元) | 2,240,064.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,852,439.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 263,757,481.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,356,293.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
投资活动现金流入的平衡项目(元) | 8,457,709.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,457,709.55 | |
投资活动现金流出的平衡项目(元) | 8,457,709.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,457,709.55 | |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -8,457,709.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,457,709.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,304,843.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,304,843.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,304,843.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,125,437.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 719,177.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,169,773.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,888,950.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,111,525.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,320,821.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,320,821.38 | |
无形资产摊销(元) | 49,920.68 | |
投资损失(元) | -1,284,491.21 | |
存货的减少(元) | 17,584,706.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,532,333.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,470,556.73 | |
现金的期末余额(元) | 8,888,950.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,169,773.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 719,177.60 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 麦迪制冷_2022年中报资产负债表 | 麦迪制冷_2022年中报利润表 |