战诚电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,295,937.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,023,621.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,250,232.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,569,791.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,436,891.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,425,921.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,419.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,169,108.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,482,341.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,912,550.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,702,731.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,925.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,919,657.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,650.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,370,650.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,450,993.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,134,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,134,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,134,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,326.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,408,617.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,178,030.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,769,413.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,081,065.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 771,974.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 771,974.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,660.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -89,372.23 | |
| 财务费用(元) | 37,201.01 | |
| 投资损失(元) | -359,589.41 | |
| 递延所得税(元) | -84,195.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,195.97 | |
| 存货的减少(元) | 1,680,641.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,464,954.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,788,486.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,769,413.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,178,030.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,408,617.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 战诚电子_2023年年报资产负债表 | 战诚电子_2023年年报利润表 |