战诚电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,686,278.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,155,641.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,908.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,911,828.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,038,978.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,867,615.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,251.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,082,394.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,138,239.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,226,410.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,798,966.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,909.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,986,875.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,157.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,349,157.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,637,717.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,434.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,565.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 561,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -561,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,128.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,110,564.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,178,030.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,067,466.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,590.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 386,439.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 386,439.07 | |
| 财务费用(元) | 23,434.01 | |
| 投资损失(元) | -278,271.25 | |
| 递延所得税(元) | -111,058.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,058.12 | |
| 存货的减少(元) | -20,907,670.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,970,123.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,206,231.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,067,466.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,178,030.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,110,564.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 战诚电子_2023年中报资产负债表 | 战诚电子_2023年中报利润表 |