邦健医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,174,189.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,960,839.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,437,632.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,572,661.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,996,113.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,421,316.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,566,048.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,256,027.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,239,506.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,333,154.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,402,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,402,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,915,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 784,649.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,630,054.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,827,254.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,457,308.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,677,425.36 | |
| 资产减值准备(元) | 599,605.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,726,929.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,616.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,169.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,025.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,326.79 | |
| 财务费用(元) | -561,545.38 | |
| 递延所得税(元) | -50,166.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,915.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,749.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,931,776.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,197,948.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,530,936.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,457,308.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,827,254.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,630,054.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邦健医疗_2023年中报资产负债表 | 邦健医疗_2023年中报利润表 |