ST上亿_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,593.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,016,459.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,946,052.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 993,113.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,729.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,870.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,687.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,721,401.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,224,651.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,332.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,122,832.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -772,832.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 463,819.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,667.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,486.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,243,282.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,776.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,776.07 | |
| 财务费用(元) | 37,560.61 | |
| 存货的减少(元) | -233,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,011,744.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,861.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,486.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,667.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 463,819.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST上亿_2023年中报资产负债表 | ST上亿_2023年中报利润表 |