ST上亿_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,744,218.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,167.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,796,385.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,213,441.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,038.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,926.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 617,191.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,390,598.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,405,787.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,792.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,226,292.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,292.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,179,495.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,558.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,338,053.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,156,505.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,776.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,776.07 | |
| 财务费用(元) | 23,405.20 | |
| 投资损失(元) | 28,853.29 | |
| 存货的减少(元) | -19,417.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,617.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,338,053.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,558.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,179,495.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST上亿_2022年中报资产负债表 | ST上亿_2022年中报利润表 |