新数网络_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,841,359.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,790,157.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,631,516.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,269,181.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,907,336.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 435,116.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,831,221.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,442,855.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,811,338.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,797.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,797.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,797.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 852,345.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029,862.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,782,208.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,117,791.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,290,656.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,157,978.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,448,634.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,677,517.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,964.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,964.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10.64 | |
| 财务费用(元) | 1,311,121.64 | |
| 投资损失(元) | 2,562.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,622,545.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,347,789.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -274,755.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,100,617.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,118,024.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,448,634.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,157,978.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,290,656.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新数网络_2024年中报资产负债表 | 新数网络_2024年中报利润表 |