新数网络_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,116,113,178.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,960,292.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,126,073,471.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,055,033,315.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,625,209.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,693,919.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,039,883.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,105,392,328.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,681,142.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,435.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,728,435.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,728,435.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,606,167.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,606,328.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,112,495.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,212,495.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,259,788.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,417,766.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,157,978.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,287,260.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 517,133.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 517,133.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,674.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,823.19 | |
| 财务费用(元) | 2,489,066.00 | |
| 投资损失(元) | 54.53 | |
| 递延所得税(元) | -17,872.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -782,855.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 764,982.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,557,685.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,222,980.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,594,319.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,157,978.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,417,766.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,259,788.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新数网络_2023年年报资产负债表 | 新数网络_2023年年报利润表 |