新数网络_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,998,579.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,164,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,784,997.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,947,576.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 659,706,960.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,262,451.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,687,751.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,018,654.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,675,818.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,728,241.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,486.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,486.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,783.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,783.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,702.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,989,362.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,589,961.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,079,324.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,820,675.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,092.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,236,229.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,905,637.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,141,866.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -688,164.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,442.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,442.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 368.06 | |
| 财务费用(元) | 1,386,265.92 | |
| 投资损失(元) | -68,817.13 | |
| 递延所得税(元) | -522,636.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -522,580.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,792,423.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,656,860.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,141,866.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,905,637.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,236,229.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新数网络_2022年中报资产负债表 | 新数网络_2022年中报利润表 |